- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | 第3特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52,866,393 | 35,278,719 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,408,194 | 14,554,183 | |
| 為替差損益 | △8,811,641 | △7,972,624 | |
| その他収益 | 2,007,554 | 716,969 | |
| 営業収益合計 | 36,654,112 | 42,577,247 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 284,121 | 197,613 | |
| 委託者報酬 | 12,311,863 | 8,563,229 | |
| その他費用 | 311,113 | 115,527 | |
| 営業費用合計 | 12,907,097 | 8,876,369 | |
| 営業利益 | 23,747,015 | 33,700,878 | |
| 経常利益 | 23,747,015 | 33,700,878 | |
| 当期純利益 | 23,747,015 | 33,700,878 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,602,700 | 71,247,575 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,379,249 | 30,822,496 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,379,249 | 30,822,496 | |
| 分配金 | 14,722,891 | 10,359,232 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,247,575 | 63,766,725 | |
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