有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第4特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35,278,719 | 24,324,553 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,554,183 | △33,705,826 | |
| 為替差損益 | △7,972,624 | △1,539,865 | |
| その他収益 | 716,969 | 521,183 | |
| 営業収益合計 | 42,577,247 | △10,399,955 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 197,613 | 140,702 | |
| 委託者報酬 | 8,563,229 | 6,097,153 | |
| その他費用 | 115,527 | 97,194 | |
| 営業費用合計 | 8,876,369 | 6,335,049 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,700,878 | △16,735,004 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,700,878 | △16,735,004 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,700,878 | △16,735,004 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,247,575 | 63,766,725 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,822,496 | 7,038,511 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,822,496 | 7,038,511 | |
| 分配金 | 10,359,232 | 7,866,698 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,766,725 | 32,126,512 | |
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