有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年2月 3日 至 平成26年6月16日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,095,727 | |
| 有価証券売買等損益 | 142,112,861 | |
| 為替差損益 | △5,110,919 | |
| 営業収益合計 | 231,097,669 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 581,924 | |
| 委託者報酬 | 25,216,496 | |
| その他費用 | 138,317 | |
| 営業費用合計 | 25,936,737 | |
| 営業利益 | 205,160,932 | |
| 経常利益 | 205,160,932 | |
| 当期純利益 | 205,160,932 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,731,887 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,731,887 | |
| 分配金 | 12,826,345 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,602,700 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
