- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,682,698,097 | (分配付) | 10,458 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 2,669,871,752 | (分配落) | 10,408 |
| 平成26年 2月末 | 5,326,049,125 | 10,046 | ||
| 3月末 | 5,366,519,128 | 10,123 | ||
| 4月末 | 5,427,220,632 | 10,254 | ||
| 5月末 | 3,480,901,223 | 10,412 | ||
| 6月末 | 2,289,608,811 | 10,378 | ||
| 7月末 | 2,014,627,114 | 10,401 | ||
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