有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,682,698,097 | (分配付) | 10,458 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 2,669,871,752 | (分配落) | 10,408 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,443,597,014 | (分配付) | 10,625 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 1,428,874,123 | (分配落) | 10,525 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,000,617,845 | (分配付) | 10,788 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 990,258,613 | (分配落) | 10,688 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 792,386,826 | (分配付) | 10,527 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 784,520,128 | (分配落) | 10,427 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 680,129,708 | (分配付) | 10,487 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 673,368,274 | (分配落) | 10,387 |
| 平成27年 7月末 | 930,885,606 | 10,496 | ||
| 8月末 | 908,625,193 | 10,470 | ||
| 9月末 | 826,145,910 | 10,371 | ||
| 10月末 | 794,989,208 | 10,385 | ||
| 11月末 | 787,733,589 | 10,442 | ||
| 12月末 | 771,914,304 | 10,444 | ||
| 平成28年 1月末 | 755,419,111 | 10,415 | ||
| 2月末 | 731,460,643 | 10,304 | ||
| 3月末 | 724,444,181 | 10,369 | ||
| 4月末 | 706,438,121 | 10,388 | ||
| 5月末 | 686,856,719 | 10,421 | ||
| 6月末 | 659,876,831 | 10,327 | ||
| 7月末 | 646,124,530 | 10,407 | ||
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