有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【提出】
- 2015/03/13 9:32
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,682,698,097 | (分配付) | 10,458 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 2,669,871,752 | (分配落) | 10,408 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,443,597,014 | (分配付) | 10,625 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 1,428,874,123 | (分配落) | 10,525 |
| 平成26年 2月末 | 5,326,049,125 | 10,046 |
| 3月末 | 5,366,519,128 | 10,123 |
| 4月末 | 5,427,220,632 | 10,254 |
| 5月末 | 3,480,901,223 | 10,412 |
| 6月末 | 2,289,608,811 | 10,378 |
| 7月末 | 2,014,627,114 | 10,401 |
| 8月末 | 1,708,739,034 | 10,366 |
| 9月末 | 1,589,412,106 | 10,402 |
| 10月末 | 1,483,677,248 | 10,422 |
| 11月末 | 1,454,219,318 | 10,563 |
| 12月末 | 1,380,986,256 | 10,560 |
| 平成27年 1月末 | 1,335,968,801 | 10,733 |
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