有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,682,698,097 | (分配付) | 10,458 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 2,669,871,752 | (分配落) | 10,408 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,443,597,014 | (分配付) | 10,625 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 1,428,874,123 | (分配落) | 10,525 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,000,617,845 | (分配付) | 10,788 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 990,258,613 | (分配落) | 10,688 |
| 平成26年 7月末 | 2,014,627,114 | 10,401 | ||
| 8月末 | 1,708,739,034 | 10,366 | ||
| 9月末 | 1,589,412,106 | 10,402 | ||
| 10月末 | 1,483,677,248 | 10,422 | ||
| 11月末 | 1,454,219,318 | 10,563 | ||
| 12月末 | 1,380,986,256 | 10,560 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,335,968,801 | 10,733 | ||
| 2月末 | 1,283,305,922 | 10,872 | ||
| 3月末 | 1,140,039,455 | 10,821 | ||
| 4月末 | 1,119,688,988 | 10,851 | ||
| 5月末 | 1,050,532,893 | 10,830 | ||
| 6月末 | 955,841,373 | 10,482 | ||
| 7月末 | 930,885,606 | 10,496 | ||
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