純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末平成26年 7月 5日現在
			103,445,403口
2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0162円

2014/09/30 10:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年7月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			274	3,746,461

2014/09/30 10:19

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,433,812	4.98
純資産総額		108,971,571	100.00

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

2014/09/30 10:19

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2014/09/30 10:19

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・ナビ2014/09/30 10:19

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/09/30 10:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月 5日現在
負債合計	83,083,000
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/30 10:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 7月 5日現在
負債合計	20,033,590
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/30 10:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 7月 5日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/30 10:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 7月 5日現在
負債合計	1,029,196,652
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/30 10:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 7月 5日現在
負債合計	408,187,719
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/30 10:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 7月 5日現在
負債合計	28,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/30 10:19