流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,392,308

(2)中間損益計算書

2015/03/13 9:58

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,766,270	13,492,111

(単位:千円)

2015/03/13 9:58

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	381,598,452

注記表

2015/03/13 9:58

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,526,634

注記表

2015/03/13 9:58

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	319,299,469

注記表

2015/03/13 9:58

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	183,345,288

注記表

2015/03/13 9:58

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,459,523

注記表

2015/03/13 9:58

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	5,409,280

注記表

2015/03/13 9:58