剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成26年 1月 6日至 平成26年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	172,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	547,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,267
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,022
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,019,900

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
元本	8,408,521,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,628,481,383

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
元本	14,468,670,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,967,002,492

注記表

2015/03/13 9:58

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
元本	22,791,420,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,710,941,873

注記表

2015/03/13 9:58

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
元本	13,234,688,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,185,750,035

注記表

2015/03/13 9:58

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
元本	773,946,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	456,324,726

注記表

2015/03/13 9:58

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年12月15日現在
元本	840,965,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	368,407,873

注記表

2015/03/13 9:58