剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年3月25日至平成26年9月24日	当中間計算期間自平成27年3月24日至平成27年9月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		91,966,524	20,009,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△164,752,334	788,258,595
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,349,323	519,449,385
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,349,323	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	519,449,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,944,151	367,448,779
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	367,448,779
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,944,151	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		93,115,142	610,050,508

2015/12/16 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	18,516,946,625	23,904,444,906
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,866,479,753	3,712,359,791

2015/12/16 9:04