有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月29日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(メキシコペソ、XJHMシェアクラス)	98.00	10,937	1,071,826	10,742	1,052,716	95.21
2	日本	投資信託 益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0076	5,000	1.0076	5,000	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(トルコリラ、XJHTシェアクラス)	98.00	11,490	1,126,020	11,157	1,093,386	93.48
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0076	5,000	1.0076	5,000	0.42

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.45
外国	投資証券	95.21
合計		95.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.42
外国	投資証券	93.48
合計		93.91