有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(メキシコペソ、XJHMシェアクラス)	110.00	8,205	902,550	7,809	858,990	93.40
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0077	5,001	1.0077	5,001	0.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・ マーケッツ・インカム・ファンド(トルコリラ、XJHTシェアクラス)	118.00	8,145	961,110	7,944	937,392	90.33
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0077	5,001	1.0077	5,001	0.48

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.54
外国	投資証券	93.40
合計		93.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.48
外国	投資証券	90.33
合計		90.82