有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(メキシコペソ、XJHMシェアクラス)	121	6,673	807,433	6,513	788,073	96.42
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0074	4,999	1.0074	4,999	0.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(トルコリラ、XJHTシェアクラス)	138	7,346	1,013,748	7,218	996,084	95.63
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0074	4,999	1.0074	4,999	0.47

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.61
外国	投資証券	96.42
合計		97.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.47
外国	投資証券	95.63
合計		96.11