有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(メキシコペソ、XJHMシェアクラス)	105.00	10,797	1,133,697	10,193	1,070,265	98.11
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0077	5,001	1.0077	5,001	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCWファンズ-TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド(トルコリラ、XJHTシェアクラス)	110.00	11,595	1,275,546	11,020	1,212,200	98.72
2	日本	投資信託 受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	4,963	1.0077	5,001	1.0077	5,001	0.40

種類別投資比率
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.45
外国	投資証券	98.11
合計		98.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(トルコリラコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.40
外国	投資証券	98.72
合計		99.12