有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年6月10日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 10,550,397 | 100.01 | |
| 内 日本 | 10,550,397 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,581 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 10,548,816 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ新興国高配当株式 マザーファンド」 | |||
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 93,566,078 | 90.86 | |
| 内 ポーランド | 15,425,390 | 14.98 | |
| 内 タイ | 13,511,503 | 13.12 | |
| 内 トルコ | 13,455,308 | 13.07 | |
| 内 マレーシア | 9,242,257 | 8.97 | |
| 内 南アフリカ | 8,232,075 | 7.99 | |
| 内 台湾 | 6,808,815 | 6.61 | |
| 内 インドネシア | 6,628,287 | 6.44 | |
| 内 ブラジル | 6,416,534 | 6.23 | |
| 内 フィリピン | 5,631,104 | 5.47 | |
| 内 チェコ | 4,137,270 | 4.02 | |
| 内 メキシコ | 4,077,535 | 3.96 | |
| 投資証券 | 4,266,664 | 4.14 | |
| 内 マレーシア | 4,266,664 | 4.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,149,247 | 5.00 | |
| 純資産総額 | 102,981,989 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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