有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (2019年6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 10,611,762 | 100.00 | |
| 内 日本 | 10,611,762 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △516 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 10,611,246 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ新興国高配当株式 マザーファンド」 | |||
| (2019年6月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 83,700,734 | 84.69 | |
| 内 台湾 | 21,523,074 | 21.78 | |
| 内 タイ | 12,612,180 | 12.76 | |
| 内 ポーランド | 8,495,944 | 8.60 | |
| 内 韓国 | 7,231,029 | 7.32 | |
| 内 メキシコ | 6,719,272 | 6.80 | |
| 内 インドネシア | 6,567,954 | 6.65 | |
| 内 マレーシア | 5,837,378 | 5.91 | |
| 内 チェコ | 4,276,623 | 4.33 | |
| 内 南アフリカ | 3,678,330 | 3.72 | |
| 内 トルコ | 2,747,717 | 2.78 | |
| 内 ブラジル | 2,698,733 | 2.73 | |
| 内 フィリピン | 1,312,500 | 1.33 | |
| 投資証券 | 9,533,576 | 9.65 | |
| 内 タイ | 6,452,600 | 6.53 | |
| 内 マレーシア | 3,080,976 | 3.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,600,217 | 5.67 | |
| 純資産総額 | 98,834,527 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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