有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ新興国高配当株式ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 9,037,807 | 100.00 | |
| 内 日本 | 9,037,807 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △434 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 9,037,373 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ新興国高配当株式 マザーファンド」 | |||
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 82,343,294 | 91.44 | |
| 内 台湾 | 12,854,514 | 14.27 | |
| 内 トルコ | 11,985,542 | 13.31 | |
| 内 タイ | 10,984,601 | 12.20 | |
| 内 ポーランド | 7,839,456 | 8.71 | |
| 内 韓国 | 5,602,791 | 6.22 | |
| 内 メキシコ | 5,538,044 | 6.15 | |
| 内 インドネシア | 5,432,633 | 6.03 | |
| 内 南アフリカ | 5,015,262 | 5.57 | |
| 内 フィリピン | 4,879,013 | 5.42 | |
| 内 マレーシア | 4,711,394 | 5.23 | |
| 内 ブラジル | 3,946,379 | 4.38 | |
| 内 チェコ | 3,553,665 | 3.95 | |
| 投資証券 | 2,762,192 | 3.07 | |
| 内 マレーシア | 2,762,192 | 3.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,947,854 | 5.49 | |
| 純資産総額 | 90,053,340 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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