純資産
個別
- 2021年2月22日
- 12億3805万
- 2021年8月23日 +0.46%
- 12億4376万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2021/11/19 9:04
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年8月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/11/19 9:04
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 146 10,107 追加型公社債投資信託 3 2,719 単位型株式投資信託 52 841 単位型公社債投資信託 7 142 合計 208 13,811 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2021/11/19 9:04
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2021/11/19 9:04
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ ファンドはイオングループから投資元本や運用成果を保証されるものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- <約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。2021/11/19 9:04
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。 - #6 投資方針（連結）
- ・原則として、組入銘柄の時価総額に応じて組入比率を決定します。2021/11/19 9:04
・1銘柄の組入比率は、組入株式の時価総額合計の約50%、かつ投資信託財産の純資産総額に対して原則として35%を上限とします。
なお、設定・解約、組入銘柄の株価変動や流動性等により組入比率が変動することがあります。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/11/19 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 16,352,934 1.34 合計(純資産総額) 1,216,798,234 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,087,950,300 89.41 投資証券 日本 112,495,000 9.25 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 16,352,934 1.34 合計(純資産総額) 1,216,798,234 100.00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/11/19 9:04
(重要な後発事象)前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 純資産の部の合計額 14,030,887千円 14,532,426千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 14,030,887千円 14,532,426千円
該当事項はありません。 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2021/11/19 9:04 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/11/19 9:04
e border="0">(2021年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,218,915,111 円 Ⅱ 負債総額 2,116,877 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,216,798,234 円 Ⅳ 発行済数量 722,315,145 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6846 円 Ⅰ 資産総額 1,218,915,111 円 Ⅱ 負債総額 2,116,877 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,216,798,234 円 Ⅳ 発行済数量 722,315,145 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6846 円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2021/11/19 9:04前事業年度(2020年3月31日現在) 当事業年度(2021年3月31日現在) 負債合計 1,367,165 1,424,505 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2021/11/19 9:04
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。- #13 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2021/11/19 9:04
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2021年8月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #14 運用状況（連結）
2021年 8月31日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/11/19 9:04
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #15 附属明細表（連結）
e border="0">2021/11/19 9:041.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 イオン九州 9,200 1,979.00 18,206,800 ジーフット 11,100 411.00 4,562,100 ウエルシアホールディングス 55,700 4,100.00 228,370,000 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 34,900 1,131.00 39,471,900 メディカル一光グループ 1,000 2,710.00 2,710,000 サンデー 3,100 1,500.00 4,650,000 イオン北海道 37,100 1,136.00 42,145,600 タカキュー 7,000 130.00 910,000 いなげや 13,600 1,515.00 20,604,000 マックスバリュ東海 9,600 2,511.00 24,105,600 イオン 131,000 3,085.00 404,135,000 フジ 10,000 1,974.00 19,740,000 マックスバリュ西日本 13,700 1,832.00 25,098,400 コックス 7,900 160.00 1,264,000 ミニストップ 7,400 1,437.00 10,633,800 ベルク 5,500 5,950.00 32,725,000 やまや 2,800 2,389.00 6,689,200 イオンフィナンシャルサービス 57,400 1,256.00 72,094,400 イオンモール 60,600 1,656.00 100,353,600 イオンファンタジー 5,100 1,743.00 8,889,300 イオンディライト 14,500 3,555.00 51,547,500 計 銘柄数:21 1,118,906,200 組入時価比率:90.0% 100.0% 合 計 1,118,906,200 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 単位数 評価額 備考 投資証券 日本円 イオンリート投資法人 投資証券 745 111,973,500 計 銘柄数:1 745 111,973,500 組入時価比率:9.0% 100.0% 合計 111,973,500 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
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