- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 8月22日) | 978,837,636 | 978,837,636 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 1,033,542,833 | 1,033,542,833 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 8月24日) | 1,010,297,115 | 1,010,297,115 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 916,605,664 | 916,605,664 | 1.0846 | 1.0846 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 8月22日) | 903,561,957 | 903,561,957 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 2月22日) | 951,760,613 | 951,760,613 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 8月22日) | 932,496,938 | 932,496,938 | 1.2625 | 1.2625 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月22日) | 970,662,721 | 970,662,721 | 1.3762 | 1.3762 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 8月22日) | 1,074,092,920 | 1,074,092,920 | 1.4752 | 1.4752 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 2月22日) | 1,143,327,125 | 1,143,327,125 | 1.4449 | 1.4449 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月22日) | 1,174,734,141 | 1,174,734,141 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,120,893,373 | 1,120,893,373 | 1.4503 | 1.4503 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月24日) | 1,197,466,859 | 1,197,466,859 | 1.5812 | 1.5812 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,238,052,093 | 1,238,052,093 | 1.7786 | 1.7786 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 8月23日) | 1,243,768,484 | 1,243,768,484 | 1.7175 | 1.7175 |
| 2020年 8月末日 | 1,176,958,029 | ― | 1.5637 | ― | |
| 9月末日 | 1,221,415,890 | ― | 1.6277 | ― | |
| 10月末日 | 1,156,252,338 | ― | 1.5519 | ― | |
| 11月末日 | 1,189,597,481 | ― | 1.6571 | ― | |
| 12月末日 | 1,217,351,450 | ― | 1.7098 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,175,095,132 | ― | 1.6757 | ― | |
| 2月末日 | 1,167,587,954 | ― | 1.6903 | ― | |
| 3月末日 | 1,223,258,152 | ― | 1.7825 | ― | |
| 4月末日 | 1,132,484,624 | ― | 1.6456 | ― | |
| 5月末日 | 1,138,513,741 | ― | 1.6312 | ― | |
| 6月末日 | 1,181,010,383 | ― | 1.6789 | ― | |
| 7月末日 | 1,193,674,173 | ― | 1.6762 | ― | |
| 8月末日 | 1,216,798,234 | ― | 1.6846 | ― | |
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