有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月27日-平成26年8月22日)

【提出】
2014/11/19 12:44
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成26年 8月22日)978,837,636978,837,6360.96910.9691
平成26年 2月末日698,580,804―0.9872―
3月末日786,919,528―0.9451―
4月末日861,070,541―0.9568―
5月末日903,067,017―0.9777―
6月末日952,453,172―1.0055―
7月末日952,759,101―0.9686―
8月末日972,653,467―0.9579―
9月末日976,820,599―0.9499―

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