- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 978,837,636 | 978,837,636 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 1,033,542,833 | 1,033,542,833 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 1,010,297,115 | 1,010,297,115 | 1.2065 | 1.2065 |
| 平成26年 8月末日 | 972,653,467 | ― | 0.9579 | ― | |
| 9月末日 | 976,820,599 | ― | 0.9499 | ― | |
| 10月末日 | 998,545,706 | ― | 0.9533 | ― | |
| 11月末日 | 1,018,658,813 | ― | 1.0162 | ― | |
| 12月末日 | 1,019,496,844 | ― | 1.0259 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 988,966,545 | ― | 1.0083 | ― | |
| 2月末日 | 1,022,541,393 | ― | 1.0932 | ― | |
| 3月末日 | 1,003,088,931 | ― | 1.1311 | ― | |
| 4月末日 | 1,010,614,446 | ― | 1.1796 | ― | |
| 5月末日 | 1,047,779,695 | ― | 1.2331 | ― | |
| 6月末日 | 1,076,556,259 | ― | 1.2861 | ― | |
| 7月末日 | 1,116,821,141 | ― | 1.3351 | ― | |
| 8月末日 | 1,032,394,014 | ― | 1.2407 | ― | |
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