- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 978,837,636 | 978,837,636 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 1,033,542,833 | 1,033,542,833 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 1,010,297,115 | 1,010,297,115 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 916,605,664 | 916,605,664 | 1.0846 | 1.0846 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 903,561,957 | 903,561,957 | 1.0552 | 1.0552 |
| 平成27年 8月末日 | 1,032,394,014 | ― | 1.2407 | ― | |
| 9月末日 | 1,012,376,815 | ― | 1.1982 | ― | |
| 10月末日 | 1,066,250,195 | ― | 1.2632 | ― | |
| 11月末日 | 1,083,886,109 | ― | 1.2994 | ― | |
| 12月末日 | 1,079,038,707 | ― | 1.2780 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 987,047,637 | ― | 1.1815 | ― | |
| 2月末日 | 927,377,546 | ― | 1.0995 | ― | |
| 3月末日 | 1,009,748,777 | ― | 1.1876 | ― | |
| 4月末日 | 977,355,150 | ― | 1.1438 | ― | |
| 5月末日 | 1,001,015,038 | ― | 1.1663 | ― | |
| 6月末日 | 937,458,940 | ― | 1.0908 | ― | |
| 7月末日 | 948,338,781 | ― | 1.0984 | ― | |
| 8月末日 | 888,381,259 | ― | 1.0434 | ― | |
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