- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 8月22日) | 978,837,636 | 978,837,636 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 1,033,542,833 | 1,033,542,833 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 8月24日) | 1,010,297,115 | 1,010,297,115 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 916,605,664 | 916,605,664 | 1.0846 | 1.0846 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 8月22日) | 903,561,957 | 903,561,957 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 2月22日) | 951,760,613 | 951,760,613 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 8月22日) | 932,496,938 | 932,496,938 | 1.2625 | 1.2625 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月22日) | 970,662,721 | 970,662,721 | 1.3762 | 1.3762 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 8月22日) | 1,074,092,920 | 1,074,092,920 | 1.4752 | 1.4752 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 2月22日) | 1,143,327,125 | 1,143,327,125 | 1.4449 | 1.4449 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月22日) | 1,174,734,141 | 1,174,734,141 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,120,893,373 | 1,120,893,373 | 1.4503 | 1.4503 |
| 2019年 2月末日 | 1,136,883,688 | ― | 1.4338 | ― | |
| 3月末日 | 1,161,276,616 | ― | 1.4219 | ― | |
| 4月末日 | 1,182,814,253 | ― | 1.3716 | ― | |
| 5月末日 | 1,105,572,919 | ― | 1.2521 | ― | |
| 6月末日 | 1,135,094,781 | ― | 1.2703 | ― | |
| 7月末日 | 1,187,508,061 | ― | 1.3211 | ― | |
| 8月末日 | 1,197,910,905 | ― | 1.3217 | ― | |
| 9月末日 | 1,239,769,996 | ― | 1.3627 | ― | |
| 10月末日 | 1,238,906,421 | ― | 1.4558 | ― | |
| 11月末日 | 1,206,156,620 | ― | 1.4844 | ― | |
| 12月末日 | 1,196,197,633 | ― | 1.5154 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,139,266,531 | ― | 1.4714 | ― | |
| 2月末日 | 1,047,546,554 | ― | 1.3532 | ― | |
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