- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 8月22日) | 978,837,636 | 978,837,636 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 1,033,542,833 | 1,033,542,833 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 8月24日) | 1,010,297,115 | 1,010,297,115 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 916,605,664 | 916,605,664 | 1.0846 | 1.0846 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 8月22日) | 903,561,957 | 903,561,957 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 2月22日) | 951,760,613 | 951,760,613 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 8月22日) | 932,496,938 | 932,496,938 | 1.2625 | 1.2625 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月22日) | 970,662,721 | 970,662,721 | 1.3762 | 1.3762 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 8月22日) | 1,074,092,920 | 1,074,092,920 | 1.4752 | 1.4752 |
| 2017年 8月末日 | 932,589,377 | ― | 1.2591 | ― | |
| 9月末日 | 930,484,328 | ― | 1.2711 | ― | |
| 10月末日 | 941,876,559 | ― | 1.3102 | ― | |
| 11月末日 | 960,030,976 | ― | 1.3618 | ― | |
| 12月末日 | 977,373,536 | ― | 1.4122 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,002,163,305 | ― | 1.4210 | ― | |
| 2月末日 | 967,706,408 | ― | 1.3712 | ― | |
| 3月末日 | 979,424,514 | ― | 1.3919 | ― | |
| 4月末日 | 1,051,110,620 | ― | 1.5077 | ― | |
| 5月末日 | 1,040,165,020 | ― | 1.5153 | ― | |
| 6月末日 | 1,069,085,724 | ― | 1.5474 | ― | |
| 7月末日 | 1,074,148,291 | ― | 1.4903 | ― | |
| 8月末日 | 1,088,255,644 | ― | 1.4984 | ― | |
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