- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/23-2023/08/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 8月22日) | 978,837,636 | 978,837,636 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 1,033,542,833 | 1,033,542,833 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 8月24日) | 1,010,297,115 | 1,010,297,115 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 916,605,664 | 916,605,664 | 1.0846 | 1.0846 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 8月22日) | 903,561,957 | 903,561,957 | 1.0552 | 1.0552 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 2月22日) | 951,760,613 | 951,760,613 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 8月22日) | 932,496,938 | 932,496,938 | 1.2625 | 1.2625 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月22日) | 970,662,721 | 970,662,721 | 1.3762 | 1.3762 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 8月22日) | 1,074,092,920 | 1,074,092,920 | 1.4752 | 1.4752 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 2月22日) | 1,143,327,125 | 1,143,327,125 | 1.4449 | 1.4449 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月22日) | 1,174,734,141 | 1,174,734,141 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第12期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 1,120,893,373 | 1,120,893,373 | 1.4503 | 1.4503 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月24日) | 1,197,466,859 | 1,197,466,859 | 1.5812 | 1.5812 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,238,052,093 | 1,238,052,093 | 1.7786 | 1.7786 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 8月23日) | 1,243,768,484 | 1,243,768,484 | 1.7175 | 1.7175 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 2月22日) | 1,195,481,484 | 1,195,481,484 | 1.5449 | 1.5449 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 8月22日) | 1,303,810,579 | 1,303,810,579 | 1.6438 | 1.6438 |
| 第18期計算期間末 | (2023年 2月22日) | 1,229,858,595 | 1,229,858,595 | 1.5560 | 1.5560 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 8月22日) | 1,245,211,556 | 1,245,211,556 | 1.6476 | 1.6476 |
| 2022年 8月末日 | 1,276,847,027 | ― | 1.6146 | ― | |
| 9月末日 | 1,273,060,838 | ― | 1.6040 | ― | |
| 10月末日 | 1,294,119,507 | ― | 1.6310 | ― | |
| 11月末日 | 1,289,135,496 | ― | 1.6409 | ― | |
| 12月末日 | 1,276,871,613 | ― | 1.6309 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,246,052,477 | ― | 1.5814 | ― | |
| 2月末日 | 1,233,910,643 | ― | 1.5625 | ― | |
| 3月末日 | 1,219,971,705 | ― | 1.5414 | ― | |
| 4月末日 | 1,285,008,931 | ― | 1.6158 | ― | |
| 5月末日 | 1,238,145,051 | ― | 1.6083 | ― | |
| 6月末日 | 1,267,548,876 | ― | 1.6694 | ― | |
| 7月末日 | 1,252,522,427 | ― | 1.6559 | ― | |
| 8月末日 | 1,250,846,103 | ― | 1.6610 | ― | |
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