有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/23-2023/08/22)

【提出】: 2023/11/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 8月22日)	978,837,636	978,837,636	0.9691	0.9691
第2期計算期間末	(2015年 2月23日)	1,033,542,833	1,033,542,833	1.0863	1.0863
第3期計算期間末	(2015年 8月24日)	1,010,297,115	1,010,297,115	1.2065	1.2065
第4期計算期間末	(2016年 2月22日)	916,605,664	916,605,664	1.0846	1.0846
第5期計算期間末	(2016年 8月22日)	903,561,957	903,561,957	1.0552	1.0552
第6期計算期間末	(2017年 2月22日)	951,760,613	951,760,613	1.1962	1.1962
第7期計算期間末	(2017年 8月22日)	932,496,938	932,496,938	1.2625	1.2625
第8期計算期間末	(2018年 2月22日)	970,662,721	970,662,721	1.3762	1.3762
第9期計算期間末	(2018年 8月22日)	1,074,092,920	1,074,092,920	1.4752	1.4752
第10期計算期間末	(2019年 2月22日)	1,143,327,125	1,143,327,125	1.4449	1.4449
第11期計算期間末	(2019年 8月22日)	1,174,734,141	1,174,734,141	1.3014	1.3014
第12期計算期間末	(2020年 2月25日)	1,120,893,373	1,120,893,373	1.4503	1.4503
第13期計算期間末	(2020年 8月24日)	1,197,466,859	1,197,466,859	1.5812	1.5812
第14期計算期間末	(2021年 2月22日)	1,238,052,093	1,238,052,093	1.7786	1.7786
第15期計算期間末	(2021年 8月23日)	1,243,768,484	1,243,768,484	1.7175	1.7175
第16期計算期間末	(2022年 2月22日)	1,195,481,484	1,195,481,484	1.5449	1.5449
第17期計算期間末	(2022年 8月22日)	1,303,810,579	1,303,810,579	1.6438	1.6438
第18期計算期間末	(2023年 2月22日)	1,229,858,595	1,229,858,595	1.5560	1.5560
第19期計算期間末	(2023年 8月22日)	1,245,211,556	1,245,211,556	1.6476	1.6476
	2022年 8月末日	1,276,847,027	―	1.6146	―
	9月末日	1,273,060,838	―	1.6040	―
	10月末日	1,294,119,507	―	1.6310	―
	11月末日	1,289,135,496	―	1.6409	―
	12月末日	1,276,871,613	―	1.6309	―
	2023年 1月末日	1,246,052,477	―	1.5814	―
	2月末日	1,233,910,643	―	1.5625	―
	3月末日	1,219,971,705	―	1.5414	―
	4月末日	1,285,008,931	―	1.6158	―
	5月末日	1,238,145,051	―	1.6083	―
	6月末日	1,267,548,876	―	1.6694	―
	7月末日	1,252,522,427	―	1.6559	―
	8月末日	1,250,846,103	―	1.6610	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/23-2023/08/22)

開示資料

決算