有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

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【提出】
2021/11/19 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,218,915,111円
Ⅱ 負債総額2,116,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,216,798,234円
Ⅳ 発行済数量722,315,145口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6846円

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