有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/23-2023/08/22)

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【提出】
2023/11/21 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,254,708,159円
Ⅱ 負債総額3,862,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,250,846,103円
Ⅳ 発行済数量753,055,765口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6610円

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