有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

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【提出】
2020/05/22 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,048,970,415円
Ⅱ 負債総額1,423,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,047,546,554円
Ⅳ 発行済数量774,115,655口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3532円

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