有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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【提出】
2019/05/17 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,137,586,176円
Ⅱ 負債総額702,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,136,883,688円
Ⅳ 発行済数量792,924,363口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4338円

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