有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

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【提出】
2020/11/20 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,181,788,943円
Ⅱ 負債総額4,830,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,176,958,029円
Ⅳ 発行済数量752,676,716口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5637円

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