有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

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【提出】
2022/05/19 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,216,048,352円
Ⅱ 負債総額477,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,215,570,948円
Ⅳ 発行済数量774,004,396口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5705円

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