有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

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【提出】
2018/11/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,091,977,146円
Ⅱ 負債総額3,721,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,088,255,644円
Ⅳ 発行済数量726,275,252口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4984円

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