有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

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【提出】
2021/05/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額1,178,884,539円
Ⅱ 負債総額11,296,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,167,587,954円
Ⅳ 発行済数量690,737,658口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6903円

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