有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

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【提出】
2015/05/20 10:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 2月27日現在)


Ⅰ 資産総額1,033,090,765円
Ⅱ 負債総額10,549,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,022,541,393円
Ⅳ 発行済数量935,339,417口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0932円

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