剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日	第3特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△23,145,017	132,025,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)		110,044,908	36,669,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,475,041	4,483,230
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,475,041	4,483,230
分配金		48,755,610	45,833,520
期末剰余金又は期末欠損金(△)		36,669,240	118,378,474

2015/08/14 10:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/14 10:55