- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 3,670,540,380 | 43.60 |
| フランス | 3,212,789,827 | 38.16 | |
| アメリカ | 1,113,664,005 | 13.23 | |
| 小 計 | 7,996,994,212 | 95.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 421,335,309 | 5.00 | |
| 合計(純資産総額) | 8,418,329,521 | 100.00 | |
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