有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 3,548,525,250 | 55.44 |
| フランス | 2,333,024,987 | 36.45 | |
| アメリカ | 27,226,227 | 0.43 | |
| 小 計 | 5,908,776,464 | 92.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 492,101,955 | 7.69 | |
| 合計(純資産総額) | 6,400,878,419 | 100.00 | |
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