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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/12 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	イギリス	1,842,878,877	36.06
	フランス	457,154,934	8.95
	アメリカ	249,486,793	4.88
	小計	2,549,520,604	49.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,560,576,745	50.11
合計(純資産総額)		5,110,097,349	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)

開示資料

決算

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