剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日	第7特定期間自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		△36,345,844	75,487,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)		42,807,477	△16,430,699
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,253,453	676,228
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,253,453	676,228
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,576,481	7,513,095
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,576,481	7,513,095
分配金		20,569,304	1,921,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,430,699	50,298,735

2017/10/13 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/10/13 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/13 9:21