- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,900,423,129 | (分配付) | 10,473 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 3,872,492,057 | (分配落) | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,835,485,926 | (分配付) | 10,567 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 3,780,619,873 | (分配落) | 10,417 |
| 平成26年 2月末 | 3,780,452,759 | 10,025 | ||
| 3月末 | 3,811,021,640 | 10,106 | ||
| 4月末 | 3,863,145,853 | 10,245 | ||
| 5月末 | 3,922,627,473 | 10,405 | ||
| 6月末 | 3,901,291,960 | 10,451 | ||
| 7月末 | 3,886,557,433 | 10,436 | ||
| 8月末 | 3,844,145,612 | 10,422 | ||
| 9月末 | 3,861,365,615 | 10,469 | ||
| 10月末 | 3,814,365,637 | 10,356 | ||
| 11月末 | 3,815,726,319 | 10,451 | ||
| 12月末 | 3,799,191,245 | 10,456 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,732,186,903 | 10,488 | ||
| 2月末 | 3,750,444,927 | 10,604 | ||
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