有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,900,423,129 | (分配付) | 10,473 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 3,872,492,057 | (分配落) | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,835,485,926 | (分配付) | 10,567 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 3,780,619,873 | (分配落) | 10,417 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,571,131,331 | (分配付) | 10,519 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 3,519,419,898 | (分配落) | 10,369 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,267,220,388 | (分配付) | 10,477 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 3,218,702,190 | (分配落) | 10,327 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,867,556,832 | (分配付) | 10,304 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 2,824,205,882 | (分配落) | 10,154 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,425,741,215 | (分配付) | 10,012 |
| (平成29年 1月16日) | (分配落) | 2,405,171,911 | (分配落) | 9,932 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,735,622,994 | (分配付) | 10,309 |
| (平成29年 7月18日) | (分配落) | 1,733,701,349 | (分配落) | 10,299 |
| 平成28年 8月末 | 2,791,762,381 | 10,288 | ||
| 9月末 | 2,766,213,215 | 10,297 | ||
| 10月末 | 2,623,331,846 | 10,214 | ||
| 11月末 | 2,475,873,130 | 9,850 | ||
| 12月末 | 2,398,459,037 | 9,892 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,301,714,261 | 9,986 | ||
| 2月末 | 2,256,491,652 | 10,115 | ||
| 3月末 | 2,203,477,944 | 10,113 | ||
| 4月末 | 2,132,491,003 | 10,130 | ||
| 5月末 | 1,901,161,427 | 10,221 | ||
| 6月末 | 1,758,713,094 | 10,277 | ||
| 7月末 | 1,706,397,147 | 10,304 | ||
| 8月末 | 1,686,383,448 | 10,291 | ||
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