有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,900,423,129 | (分配付) | 10,473 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 3,872,492,057 | (分配落) | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,835,485,926 | (分配付) | 10,567 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 3,780,619,873 | (分配落) | 10,417 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,571,131,331 | (分配付) | 10,519 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 3,519,419,898 | (分配落) | 10,369 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,267,220,388 | (分配付) | 10,477 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 3,218,702,190 | (分配落) | 10,327 |
| 平成27年 2月末 | 3,750,444,927 | 10,604 | ||
| 3月末 | 3,722,811,810 | 10,634 | ||
| 4月末 | 3,709,246,613 | 10,614 | ||
| 5月末 | 3,680,784,061 | 10,622 | ||
| 6月末 | 3,589,559,929 | 10,467 | ||
| 7月末 | 3,497,601,072 | 10,403 | ||
| 8月末 | 3,487,158,135 | 10,399 | ||
| 9月末 | 3,478,033,852 | 10,372 | ||
| 10月末 | 3,375,633,655 | 10,301 | ||
| 11月末 | 3,326,993,231 | 10,350 | ||
| 12月末 | 3,241,069,102 | 10,389 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,196,091,431 | 10,291 | ||
| 2月末 | 3,088,051,346 | 10,109 | ||
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