有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【提出】
- 2015/10/14 9:47
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,900,423,129 | (分配付) | 10,473 |
| (平成26年 7月15日) | (分配落) | 3,872,492,057 | (分配落) | 10,398 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,835,485,926 | (分配付) | 10,567 |
| (平成27年 1月15日) | (分配落) | 3,780,619,873 | (分配落) | 10,417 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,571,131,331 | (分配付) | 10,519 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 3,519,419,898 | (分配落) | 10,369 |
| 平成26年 8月末 | 3,844,145,612 | 10,422 |
| 9月末 | 3,861,365,615 | 10,469 |
| 10月末 | 3,814,365,637 | 10,356 |
| 11月末 | 3,815,726,319 | 10,451 |
| 12月末 | 3,799,191,245 | 10,456 |
| 平成27年 1月末 | 3,732,186,903 | 10,488 |
| 2月末 | 3,750,444,927 | 10,604 |
| 3月末 | 3,722,811,810 | 10,634 |
| 4月末 | 3,709,246,613 | 10,614 |
| 5月末 | 3,680,784,061 | 10,622 |
| 6月末 | 3,589,559,929 | 10,467 |
| 7月末 | 3,497,601,072 | 10,403 |
| 8月末 | 3,487,158,135 | 10,399 |
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