有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月14日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年8月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	3,300,000	16,717.57	551,679,876	17,277.69	570,163,849	6.0000	2049/6/29	14.83
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,900,000	13,595.12	530,209,973	14,537.58	566,965,932	7.0916	2049/10/29	14.75
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	3,550,000	15,265.35	541,920,047	15,505.16	550,433,357	6.9990	2049/12/29	14.32
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,700,000	18,480.02	498,960,587	19,044.95	514,213,758	7.4360	2049/10/29	13.38
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,495,000	14,254.14	355,640,961	14,000.80	349,320,085	6.3520	2049/7/29	9.09
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	1,800,000	19,130.13	344,342,404	19,128.87	344,319,793	6.3750	2022/10/18	8.96
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	1,900,000	14,696.30	279,229,730	15,180.36	288,426,840	6.1170	2049/10/29	7.50
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,800,000	14,787.17	266,169,150	15,159.84	272,877,228	6.3070	2049/10/29	7.10
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	1,000,000	18,670.68	186,706,800	18,552.37	185,523,750	6.2990	2049/1/29	4.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。