有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年2月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	3,300,000	15,303.06	505,001,244	15,693.00	517,869,289	6.0000	-	16.77
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	3,000,000	16,966.13	508,984,137	16,360.40	490,812,157	7.4360	-	15.89
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,900,000	12,337.60	481,166,713	12,370.78	482,460,746	7.0916	-	15.62
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	3,100,000	13,853.15	429,447,904	13,058.73	404,820,633	6.9990	-	13.11
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,495,000	12,935.66	322,744,952	12,350.04	308,133,736	6.3520	-	9.98
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	1,500,000	17,511.49	262,672,476	16,468.18	247,022,707	6.3750	2022/10/18	8.00
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	1,450,000	13,336.86	193,384,478	12,936.97	187,586,183	6.1170	-	6.07
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	750,000	13,418.77	100,640,799	12,960.99	97,207,451	6.3070	-	3.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	88.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。