有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	3,300,000	13,105.53	432,482,655	13,609.52	449,114,206	6.0000	-	16.09
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,900,000	11,427.02	445,653,966	11,446.72	446,422,119	7.0916	-	15.99
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	3,000,000	14,529.78	435,893,602	14,349.98	430,499,625	7.4360	-	15.42
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	3,100,000	12,830.71	397,752,289	12,413.16	384,808,057	6.9990	-	13.78
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,495,000	11,980.94	298,924,601	11,589.83	289,166,352	6.3520	-	10.36
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	1,500,000	14,996.83	224,952,494	14,074.87	211,123,086	6.3750	2022/10/18	7.56
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	1,200,000	12,352.52	148,230,323	12,217.11	146,605,390	6.1170	-	5.25
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	450,000	12,428.39	55,927,773	12,241.55	55,086,994	6.3070	-	1.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	86.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。