有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	3,300,000	18,155.39	599,127,936	19,108.27	630,573,056	6.0000	-	18.08
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	3,000,000	20,128.43	603,853,197	19,972.80	599,184,000	7.4360	-	17.18
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,900,000	13,525.54	527,496,116	14,524.40	566,451,795	7.0916	-	16.24
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	3,100,000	15,187.01	470,797,533	15,017.62	465,546,297	6.9990	-	13.35
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,495,000	14,181.18	353,820,628	13,810.08	344,561,745	6.3520	-	9.88
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	1,500,000	20,775.44	311,631,743	20,018.09	300,271,495	6.3750	2022/10/18	8.61
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	1,450,000	14,621.00	212,004,611	14,715.56	213,375,755	6.1170	-	6.12
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	750,000	14,710.80	110,331,054	14,745.50	110,591,269	6.3070	-	3.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。