NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信（1591）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/08-2023/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,898,101,586 | 119,506,154,345 |
| 株式 | 1,116,315,558,700 | 1,146,879,995,410 |
| 派生商品評価勘定 | 376,522,617 | － |
| 未収入金 | 26,343,500 | － |
| 未収配当金 | 12,360,843,705 | 14,031,986,546 |
| 未収利息 | 750,337 | 1,333,190 |
| その他未収収益 | 363,995,725 | 367,634,805 |
| 差入委託証拠金 | 1,085,130,984 | 2,871,226,720 |
| 流動資産計 | 1,229,427,247,154 | 1,283,658,331,016 |
| 資産の部合計 | 1,229,427,247,154 | 1,283,658,331,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 541,076,020 |
| 未払金 | － | 501,316,980 |
| 未払収益分配金 | 14,318,479,700 | 15,893,478,960 |
| 未払受託者報酬 | 218,445,586 | 169,370,401 |
| 未払委託者報酬 | 642,667,719 | 484,879,854 |
| 未払利息 | 90,877 | 15,945 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 69,438,759,315 | 89,691,932,286 |
| その他未払費用 | 358,168,369 | 128,701,445 |
| 流動負債計 | 84,976,611,566 | 107,410,771,891 |
| 負債の部合計 | 84,976,611,566 | 107,410,771,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 774,263,465,080 | 769,906,609,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,187,170,508 | 406,340,949,171 |
| （分配準備積立金） | 18,908,559 | 38,631,407 |
| 元本等合計 | 1,144,450,635,588 | 1,176,247,559,125 |
| 純資産の部合計 | 1,144,450,635,588 | 1,176,247,559,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,427,247,154 | 1,283,658,331,016 |
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