- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月2日)
(平成27年2月末現在)
ニッポン中小型株ファンド
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
ニッポン中小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,072,508,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,234,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,273,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,665,634,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2183 | 円 |
(参考)ニッポン中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,845,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,051,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,793,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,493,339,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3606 | 円 |
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